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9月30日基金净值:长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0033,跌0.17% 发布日期:2024-10-14

本站消息,9月30日,长城鼎利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0033元,累计净值为1.0638元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.18%,现金占净值比0.25%。 该基金的基金经理为张棪、华吉昶,基金经理张棪于2023年3月1...

9月30日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0408,跌0.22% 发布日期:2024-10-14

本站消息,9月30日,国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.0408元,累计净值为1.1251元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月上涨0.3%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.32%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为索峰,索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理,...

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