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9月30日基金净值:南方聪元债券A最新净值1.0311,跌0.16% 发布日期:2024-10-14

本站消息,9月30日,南方聪元债券A最新单位净值为1.0311元,累计净值为1.1729元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨1.67%,近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方聪元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.25%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为黄斌斌,黄斌斌于2019年9月2日起任职本基金基金经理,任职期间...

9月30日基金净值:南方希元转债最新净值1.3823,涨5.15% 发布日期:2024-10-14

本站消息,9月30日,南方希元转债最新单位净值为1.3823元,累计净值为1.3823元,较前一交易日上涨5.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.0%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨4.47%,近1年下跌5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方希元转债为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比20.09%,债券占净值比111.41%,现金占净值比1.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘文良、刘盈杏,基金经理刘文良于...

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